Trésorier / Trésorière d'entreprise
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Issy-les-Moulineaux, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
CDI - Trésorier H/F/X - GROUPE ROCHER Rattaché(e) à la Directrice Financements, Trésorerie et Assurances du Groupe Rocher, et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont les suivantes : - Gestion quotidienne de la trésorerie de certains pays européens dans Kyriba : Gestion de la relation bancaire dans ces pays. Optimisation des process de paiements et d'encaissements en collaboration avec le Centre de Services Partagés en charge de ces pays. Contribution au processus de clôtures mensuelles et trimestrielles. - Back office des opérations de marchés (20 devises) : confirmations des opérations de change, vérifications des contrats et suivi des règlements - livraisons. Gestion et résolution des litiges et incidents avec les contreparties internes et externes. Gestion des couvertures de change intragroupe : suivi de la consommation, échanges réguliers avec les filiales. - Gestion du cash pooling international en euros et en devises. - Back-up du netting mensuel intragroupe international : construction, compensation des factures inter-compagnies, interactions avec les filiales. - Back-up du Trésorier France sur la Gestion quotidienne de la trésorerie[...]
